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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 610.00 | 1 610.00 | 24 000.00 | 25 610.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150 740.00 | | 5 150 740.00 | 5 150 740.00 |
BZ Autres créances | 685 350.00 | | 685 350.00 | 685 350.00 |
CF Disponibilités | 257 029.00 | | 257 029.00 | 257 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 119.00 | | 6 093 119.00 | 6 093 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 730.00 | 1 610.00 | 6 117 119.00 | 6 118 730.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 265.00 | | | -395 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | -373 594.00 | | | -373 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 548.00 | | | 2 334 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118 467.00 | | | 3 118 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 120.00 | | | 888 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
EA Autres dettes | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 490 714.00 | | | 6 490 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 119.00 | | | 6 117 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 246.00 | | | 3 372 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 356 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 737.00 | | | 2 364 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 066.00 | | | 2 348 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770.00 | | 24 000.00 | 1 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 25 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 24 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 120.00 | 888 120.00 | | 888 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VB T. V. A. | 647 730.00 | | | 647 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 548.00 | 2 334 548.00 | | 2 334 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 350.00 | 685 350.00 | | 685 350.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 246.00 | 3 372 246.00 | | 3 372 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 622.00 | | | 431 622.00 |
ST Autres comptes | 304 650.00 | | | 304 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158.00 | | | 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514 759.00 | | | 1 514 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 442.00 | | | 560 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 190.00 | | | 2 251 190.00 |