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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 101 322.00 | | 12 101 322.00 | 12 101 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
BZ Autres créances | 2 190 102.00 | | 2 190 102.00 | 2 190 102.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 455 119.00 | | 14 455 119.00 | 14 455 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 729.00 | 1 610.00 | 14 455 119.00 | 14 456 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 970.00 | | | -374 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
DL TOTAL (I) | -384 041.00 | | | -384 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 829.00 | | | 2 705 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 379 213.00 | | | 11 379 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 301.00 | | | 490 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
EA Autres dettes | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 839 160.00 | | | 14 839 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 119.00 | | | 14 455 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 946.00 | | | 3 459 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 293 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 949.00 | |
GE Autres charges | | | 20 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 638.00 | | | 2 295 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 709.00 | | | 2 309 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 070.00 | | | -14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 301.00 | 490 301.00 | | 490 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
VB T. V. A. | 2 133 451.00 | 2 133 451.00 | | 2 133 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 829.00 | 2 705 829.00 | | 2 705 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 102.00 | 2 190 102.00 | | 2 190 102.00 |
VW T.V.A. | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 946.00 | 3 459 946.00 | | 3 459 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
ST Autres comptes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004 626.00 | | | 2 004 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 176 266.00 | | | 2 176 266.00 |