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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 053 271.00 | | 1 053 271.00 | 1 053 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 801.00 | | 1 216 801.00 | 1 216 801.00 |
BZ Autres créances | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 570.00 | | 2 573 570.00 | 2 573 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 181.00 | 1 610.00 | 2 573 570.00 | 2 575 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 041.00 | | | -389 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 587.00 | | | -233 587.00 |
DL TOTAL (I) | -617 628.00 | | | -617 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 454.00 | | | 2 189 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 111.00 | | | 407 111.00 |
EA Autres dettes | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 199.00 | | | 3 191 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 570.00 | | | 2 573 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 140.00 | | | 2 971 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590 128.00 | | 11 590 128.00 | 11 590 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 590 128.00 | | 11 590 128.00 | 11 590 128.00 |
FM Production stockée | | | -11 048 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 108.00 | |
GE Autres charges | | | 25 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 574.00 | | | 571 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 162.00 | | | 805 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 587.00 | | | -233 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 801.00 | 1 216 801.00 | | 1 216 801.00 |
VB T. V. A. | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 454.00 | 2 189 454.00 | | 2 189 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 889.00 | 1 497 889.00 | | 1 497 889.00 |
VW T.V.A. | 407 111.00 | 407 111.00 | | 407 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 140.00 | 2 971 140.00 | | 2 971 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
ST Autres comptes | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
YT Sous‐traitance | 639 892.00 | | | 639 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 323 925.00 | | | 2 323 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 017.00 | | | 706 017.00 |