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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 480.00 | 1 157.00 | 3 323.00 | 4 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576.00 | 402.00 | 175.00 | 576.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 656.00 | 1 559.00 | 4 097.00 | 5 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 367.00 | | 387 367.00 | 387 367.00 |
110 Total général Actif | 393 024.00 | 1 559.00 | 391 465.00 | 393 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 960 658.00 | | | 960 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 285.00 | | | 964 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632 610.00 | | | 632 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
252 Charges sociales | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 440.00 | | | 151 440.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576.00 | | | 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 308.00 | | | 135 308.00 |