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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 953.00 | | 238 953.00 | 238 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
DL TOTAL (I) | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 953.00 | | | 238 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 102.00 | 15 135.00 | 255 237.00 | 240 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 102.00 | 15 135.00 | 255 237.00 | 240 102.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 542.00 | | | 256 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 252.00 | | | 210 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 846.00 | 6 971.00 | 6 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 846.00 | 2 491.00 | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |