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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656.00 | 5 056.00 | 600.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 275.00 | 2 245.00 | 79 030.00 | 81 275.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 436 866.00 | | 436 866.00 | 436 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 731.00 | 2 245.00 | 523 485.00 | 525 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 387.00 | 7 302.00 | 524 085.00 | 531 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 213.00 | | | 237 213.00 |
DL TOTAL (I) | 415 625.00 | | | 415 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 085.00 | | | 524 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 188.00 | 157 587.00 | 1 217 775.00 | 1 060 188.00 |
FG Production vendue services | | 4 250.00 | 4 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 188.00 | 161 837.00 | 1 222 025.00 | 1 060 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 744.00 | | | 1 222 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 532.00 | | | 985 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 213.00 | | | 237 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 716.00 | 87 116.00 | 600.00 | 87 716.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |