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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656.00 | 5 056.00 | 600.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 470 890.00 | | 470 890.00 | 470 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 229.00 | | 544 229.00 | 544 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 885.00 | 5 056.00 | 544 829.00 | 549 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 952.00 | | | 181 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
DL TOTAL (I) | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 829.00 | | | 544 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 982.00 | 204 232.00 | 1 122 215.00 | 917 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 982.00 | 204 232.00 | 1 122 215.00 | 917 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 272.00 | | | 1 124 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 813.00 | | | 982 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 3 497.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 3 323.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 175.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VW T.V.A. | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |