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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 13 201.00 | 13 298.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 702.00 | 3 317.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 513.00 | 62 548.00 | 68 964.00 | 131 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 054.00 | 76 452.00 | 252 601.00 | 329 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | 3 717.00 | 371.00 | 4 089.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 846.00 | 3 717.00 | 54 128.00 | 57 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 900.00 | 80 169.00 | 306 730.00 | 386 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DH Report à nouveau | | -6 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300.00 | 22 144.00 | | -300.00 |
DL TOTAL (I) | 23 324.00 | 23 624.00 | | 23 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 821.00 | 152 735.00 | | 120 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 198.00 | 37 198.00 | | 38 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 64 079.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 57 218.00 | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 7 367.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 405.00 | 318 599.00 | | 283 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 730.00 | 342 223.00 | | 306 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 544.00 | 212 736.00 | | 216 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 668.00 | 2 516.00 | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 522.00 | | 804 522.00 | 804 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 522.00 | | 804 522.00 | 804 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 324.00 | 762 976.00 | | 811 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 624.00 | 740 831.00 | | 811 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300.00 | 22 144.00 | | -300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 484.00 | 21 884.00 | | 19 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 850.00 | | | 325 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 174.00 | 17 093.00 | 816.00 | 60 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 2 500.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 473.00 | 14 593.00 | 816.00 | 49 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 152.00 | 46 291.00 | 66 861.00 | 113 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 050.00 | 40 640.00 | 18 410.00 | 59 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 405.00 | 216 544.00 | 66 861.00 | 283 405.00 |