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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 23 201.00 | 3 299.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766.00 | 5 020.00 | 746.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 852.00 | 116 163.00 | 18 690.00 | 134 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 428.00 | 144 384.00 | 190 044.00 | 334 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -165.00 | | -165.00 | -165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CF Disponibilités | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 587.00 | | 242 587.00 | 242 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 015.00 | 144 384.00 | 432 631.00 | 577 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 133.00 | 77 716.00 | | 116 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 38 417.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 157 913.00 | 124 933.00 | | 157 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 948.00 | 7 628.00 | | 108 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 34 311.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 004.00 | 53 721.00 | | 82 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | 36 751.00 | | 37 390.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | 15 877.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 718.00 | 148 288.00 | | 274 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 631.00 | 273 221.00 | | 432 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 644 881.00 | | 644 881.00 | 644 881.00 |
FG Production vendue services | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 379.00 | | 661 379.00 | 661 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 10 150.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 10 150.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -10 150.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 10 805.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 893.00 | 737 469.00 | | 678 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 913.00 | 699 052.00 | | 645 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 38 417.00 | | 32 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 642.00 | | 2 786.00 | 331 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 121.00 | | 2 497.00 | 138 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | 289.00 | 18 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 033.00 | 16 350.00 | | 128 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 701.00 | 2 500.00 | | 20 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 13 850.00 | | 107 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 207.00 | 81 508.00 | 18 700.00 | 100 207.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |