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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 18 201.00 | 8 298.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 3 087.00 | 1 709.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 839.00 | 90 594.00 | 44 244.00 | 134 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 157.00 | 111 884.00 | 221 273.00 | 333 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CF Disponibilités | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 710.00 | 111 884.00 | 270 826.00 | 382 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 537.00 | 14 524.00 | | 42 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 28 012.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 86 516.00 | 51 337.00 | | 86 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 859.00 | 83 344.00 | | 47 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 459.00 | 38 198.00 | | 38 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 50 591.00 | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 61 090.00 | | 42 892.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 310.00 | 242 407.00 | | 184 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 826.00 | 293 745.00 | | 270 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 310.00 | 215 947.00 | | 184 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 855.00 | 9 069.00 | | 13 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 082.00 | | 731 082.00 | 731 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 082.00 | | 731 082.00 | 731 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 56 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 8 113.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 8 113.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -8 113.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | -541.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 746.00 | 741 692.00 | | 740 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 568.00 | 713 680.00 | | 705 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 178.00 | 28 012.00 | | 35 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 832.00 | 3 325.00 | | 329 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 311.00 | 3 325.00 | | 136 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 825.00 | 18 059.00 | | 93 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 701.00 | 2 500.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 123.00 | 15 559.00 | | 78 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VP Divers | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 084.00 | 22 674.00 | 18 410.00 | 41 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |