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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 15 701.00 | 10 798.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 148 610.00 | | 148 610.00 | 148 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 1 960.00 | 2 837.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 513.00 | 76 162.00 | 55 350.00 | 131 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 832.00 | 93 825.00 | 236 006.00 | 329 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | 3 717.00 | 1 907.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 455.00 | 3 717.00 | 57 738.00 | 61 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 287.00 | 97 542.00 | 293 745.00 | 391 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 524.00 | 14 824.00 | | 14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 012.00 | -300.00 | | 28 012.00 |
DL TOTAL (I) | 51 337.00 | 23 324.00 | | 51 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 344.00 | 120 821.00 | | 83 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 61 133.00 | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 090.00 | 54 673.00 | | 61 090.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 8 579.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 407.00 | 283 405.00 | | 242 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 745.00 | 306 730.00 | | 293 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 947.00 | 216 544.00 | | 215 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 069.00 | 7 668.00 | | 9 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 898.00 | | 730 898.00 | 730 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 898.00 | | 730 898.00 | 730 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 47 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 114.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | -114.00 | | -8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -800.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 692.00 | 811 324.00 | | 741 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 680.00 | 811 624.00 | | 713 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 012.00 | -300.00 | | 28 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 773.00 | 19 484.00 | | 6 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 054.00 | | | 329 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 533.00 | | | 135 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 17 372.00 | | 76 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 2 500.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 14 872.00 | | 63 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 275.00 | 47 814.00 | 26 460.00 | 74 275.00 |
VI Groupe et associés | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VP Divers | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 178.00 | 33 767.00 | 18 410.00 | 52 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 407.00 | 215 947.00 | 26 460.00 | 242 407.00 |