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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 064.00 | 1 308.00 | 168 756.00 | 170 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 064.00 | 1 308.00 | 168 756.00 | 170 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CF Disponibilités | 9 519 328.00 | | 9 519 328.00 | 9 519 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 471.00 | | 956 471.00 | 956 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 607.00 | | 10 707 607.00 | 10 707 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 005 329.00 | 1 308.00 | 14 004 020.00 | 14 005 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 127 657.00 | | 3 127 657.00 | 3 127 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 1 000.00 | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -10 311 040.00 | -8 085 238.00 | | -10 311 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 402.00 | -2 018 099.00 | | -1 299 402.00 |
DL TOTAL (I) | -11 609 450.00 | -10 102 337.00 | | -11 609 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 130.00 | 4 355 440.00 | | 4 464 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 602.00 | 1 825 739.00 | | 1 285 602.00 |
EA Autres dettes | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841 957.00 | 1 805 926.00 | | 1 841 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 613 471.00 | 19 616 245.00 | | 25 613 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 004 020.00 | 9 513 907.00 | | 14 004 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 707 483.00 | | 7 707 483.00 | 7 707 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 483.00 | | 7 707 483.00 | 7 707 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 708 237.00 | 7 551 791.00 | | 7 708 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 639.00 | 9 569 890.00 | | 9 007 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 402.00 | -2 018 099.00 | | -1 299 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 550 724.00 | 5 428 666.00 | | 4 550 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 040.00 | | 1 024.00 | 169 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 040.00 | | 1 024.00 | 169 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 451.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 451.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 464 130.00 | 854 072.00 | 3 610 058.00 | 4 464 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 602.00 | 1 285 602.00 | | 1 285 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841 957.00 | 1 841 957.00 | | 1 841 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VB T. V. A. | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028 111.00 | 6 028 111.00 | | 6 028 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 647 406.00 | 49 226.00 | 11 598 180.00 | 11 647 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 471.00 | | | 956 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 279.00 | 1 188 279.00 | | 1 188 279.00 |
VW T.V.A. | 251 501.00 | 251 501.00 | | 251 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 613 471.00 | 10 405 232.00 | 15 208 238.00 | 25 613 471.00 |