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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 968.00 | 3 463.00 | 168 505.00 | 171 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 968.00 | 3 463.00 | 168 505.00 | 171 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 217 326.00 | | 217 326.00 | 217 326.00 |
CF Disponibilités | 3 527 560.00 | | 3 527 560.00 | 3 527 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 254.00 | | 980 254.00 | 980 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 290.00 | | 4 733 290.00 | 4 733 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 005.00 | 3 463.00 | 7 213 542.00 | 7 217 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 311 747.00 | | 2 311 747.00 | 2 311 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 682 784.00 | 992.00 | | 11 682 784.00 |
DH Report à nouveau | -12 576 038.00 | -12 354 030.00 | | -12 576 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 869.00 | -222 007.00 | | 30 869.00 |
DL TOTAL (I) | -862 385.00 | -12 575 046.00 | | -862 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 902.00 | 16 475 279.00 | | 4 748 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 052.00 | 1 257 451.00 | | 1 182 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 900.00 | 462 541.00 | | 187 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 994.00 | 1 929 044.00 | | 1 956 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 075 927.00 | 20 124 410.00 | | 8 075 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 542.00 | 7 549 364.00 | | 7 213 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 382 009.00 | | 8 382 009.00 | 8 382 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 382 009.00 | | 8 382 009.00 | 8 382 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 095.00 | 86 391.00 | | 66 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 011.00 | 8 333 064.00 | | 8 382 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 142.00 | 8 555 072.00 | | 8 351 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 869.00 | -222 007.00 | | 30 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 550 043.00 | 4 503 359.00 | | 4 550 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 430.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 430.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 748 902.00 | 834 914.00 | 3 913 988.00 | 4 748 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 052.00 | 1 182 052.00 | | 1 182 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 994.00 | 1 956 994.00 | | 1 956 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 197 029.00 | 197 029.00 | | 197 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 254.00 | 980 254.00 | | 980 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 731.00 | 1 205 731.00 | | 1 205 731.00 |
VW T.V.A. | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 075 927.00 | 4 161 939.00 | 3 913 988.00 | 8 075 927.00 |