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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 968.00 | 3 033.00 | 168 935.00 | 171 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 968.00 | 3 033.00 | 168 935.00 | 171 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
CF Disponibilités | 3 638 479.00 | | 3 638 479.00 | 3 638 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 609.00 | | 991 609.00 | 991 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 705.00 | | 4 864 705.00 | 4 864 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 397.00 | 3 033.00 | 7 549 364.00 | 7 552 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 515 724.00 | | 2 515 724.00 | 2 515 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -12 354 030.00 | -12 084 753.00 | | -12 354 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 007.00 | -269 278.00 | | -222 007.00 |
DL TOTAL (I) | -12 575 046.00 | -12 353 038.00 | | -12 575 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475 279.00 | 16 416 127.00 | | 16 475 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 451.00 | 1 199 534.00 | | 1 257 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 541.00 | 181 730.00 | | 462 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 929 044.00 | 1 887 882.00 | | 1 929 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 124 410.00 | 19 685 314.00 | | 20 124 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 364.00 | 7 332 276.00 | | 7 549 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 210 319.00 | | 8 210 319.00 | 8 210 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 319.00 | | 8 210 319.00 | 8 210 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 333 064.00 | 8 057 633.00 | | 8 333 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 072.00 | 8 326 911.00 | | 8 555 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 007.00 | -269 278.00 | | -222 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 503 359.00 | 4 438 747.00 | | 4 503 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 764.00 | | 1 204.00 | 170 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 764.00 | | 1 204.00 | 170 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 604.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 604.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 687 528.00 | 829 440.00 | 3 858 089.00 | 4 687 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 451.00 | 1 257 451.00 | | 1 257 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 929 044.00 | 1 929 044.00 | | 1 929 044.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 11 787 751.00 | 153 571.00 | 11 634 180.00 | 11 787 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 609.00 | 991 609.00 | | 991 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 226.00 | 1 226 226.00 | | 1 226 226.00 |
VW T.V.A. | 373 105.00 | 373 105.00 | | 373 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 124 410.00 | 4 632 142.00 | 15 492 269.00 | 20 124 410.00 |