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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 915.00 | 230.00 | 168 686.00 | 168 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 915.00 | 230.00 | 168 686.00 | 168 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
CF Disponibilités | 3 911 653.00 | | 3 911 653.00 | 3 911 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 734.00 | | 973 734.00 | 973 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 522.00 | | 5 103 522.00 | 5 103 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 207.00 | 230.00 | 7 379 977.00 | 7 380 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 107 769.00 | | 2 107 769.00 | 2 107 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 682 784.00 | 11 682 784.00 | | 11 682 784.00 |
DH Report à nouveau | -12 545 169.00 | -12 576 038.00 | | -12 545 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 456.00 | 30 869.00 | | 229 456.00 |
DL TOTAL (I) | -632 929.00 | -862 385.00 | | -632 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 78.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 258.00 | 4 748 902.00 | | 4 694 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 321.00 | 1 182 052.00 | | 1 182 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 384.00 | 187 900.00 | | 190 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945 814.00 | 1 956 994.00 | | 1 945 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 906.00 | 8 075 927.00 | | 8 012 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 977.00 | 7 213 542.00 | | 7 379 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 410 273.00 | | 8 410 273.00 | 8 410 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 273.00 | | 8 410 273.00 | 8 410 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 66 095.00 | | 41 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 367.00 | 8 382 011.00 | | 8 416 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 911.00 | 8 351 142.00 | | 8 186 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 456.00 | 30 869.00 | | 229 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 968.00 | | 915.00 | 171 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 168 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 168 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 968.00 | | 915.00 | 171 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 735.00 | 3 968.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 735.00 | 3 968.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694 258.00 | 802 630.00 | 3 891 628.00 | 4 694 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 321.00 | 1 182 321.00 | | 1 182 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945 814.00 | 1 945 814.00 | | 1 945 814.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 197 054.00 | 197 054.00 | | 197 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 734.00 | 973 734.00 | | 973 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 869.00 | 1 191 869.00 | | 1 191 869.00 |
VW T.V.A. | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 906.00 | 4 121 278.00 | 3 891 628.00 | 8 012 906.00 |