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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 3 456.00 | 2 682.00 | 6 138.00 |
040 Immobilisations financières | 35 961.00 | 19 234.00 | 16 727.00 | 35 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 099.00 | 22 690.00 | 19 409.00 | 42 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
084 Disponibilités | 500 178.00 | | 500 178.00 | 500 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 388.00 | | 688 388.00 | 688 388.00 |
110 Total général Actif | 730 487.00 | 22 690.00 | 707 797.00 | 730 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
280 Produits financiers | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |