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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 149.00 | 2 159.00 | 990.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 683.00 | | 211 683.00 | 211 683.00 |
084 Disponibilités | 994 238.00 | | 994 238.00 | 994 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 001.00 | | 1 206 001.00 | 1 206 001.00 |
110 Total général Actif | 1 209 150.00 | 2 159.00 | 1 206 991.00 | 1 209 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 766 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 206 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
252 Charges sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 873.00 | | | -3 873.00 |
280 Produits financiers | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |