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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 2 316.00 | 2 842.00 | 5 158.00 |
040 Immobilisations financières | 35 961.00 | 33 222.00 | 2 739.00 | 35 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 119.00 | 35 538.00 | 5 581.00 | 41 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 494 278.00 | | 494 278.00 | 494 278.00 |
084 Disponibilités | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 622.00 | | 780 622.00 | 780 622.00 |
110 Total général Actif | 821 741.00 | 35 538.00 | 786 203.00 | 821 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
252 Charges sociales | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 655.00 | | | -20 655.00 |
280 Produits financiers | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 558.00 | | | -38 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |