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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 4 682.00 | 1 125.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 12 018.00 | 4 688.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 931.00 | 19 403.00 | 22 528.00 | 41 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 287.00 | 36 103.00 | 44 184.00 | 80 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CF Disponibilités | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 747.00 | 36 103.00 | 375 644.00 | 411 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 143.00 | 36 887.00 | | 88 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 764.00 | 51 256.00 | | 50 764.00 |
DL TOTAL (I) | 149 907.00 | 99 143.00 | | 149 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 25 294.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 2 630.00 | | 15 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 5 554.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 507.00 | 23 814.00 | | 58 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 787.00 | 88 208.00 | | 105 787.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 48.00 | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 035.00 | 7 935.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 737.00 | 153 483.00 | | 225 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 644.00 | 252 626.00 | | 375 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 372.00 | | 7 115.00 | 72 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 922.00 | | 2 715.00 | 55 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | 4 400.00 | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 12 704.00 | | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | 12 704.00 | | 18 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 8 567.00 | 9 293.00 | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 860.00 | 8 567.00 | 9 293.00 | 17 860.00 |