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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 7 836.00 | 1 457.00 | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 175.00 | 85 323.00 | 61 853.00 | 147 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 932.00 | 68 489.00 | 52 443.00 | 120 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 395.00 | 161 647.00 | 136 747.00 | 298 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 527.00 | 3 011.00 | 378 516.00 | 381 527.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 861.00 | 3 011.00 | 894 850.00 | 897 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 255.00 | 164 659.00 | 1 031 597.00 | 1 196 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 98 055.00 | 64 226.00 | | 98 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 020.00 | 51 829.00 | | 91 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | 4 725.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 390 941.00 | 318 780.00 | | 390 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 426.00 | 131 073.00 | | 107 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 61 107.00 | | 40 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 383.00 | 4 254.00 | | 37 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 100 380.00 | | 155 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 528.00 | 181 017.00 | | 284 528.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 7 498.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 656.00 | 485 327.00 | | 640 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 597.00 | 804 107.00 | | 1 031 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 795.00 | | 24 544.00 | 278 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 298 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 268 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | 950.00 | 8 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 458.00 | | 23 594.00 | 249 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 569.00 | 33 023.00 | 4 945.00 | 133 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 1 127.00 | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 860.00 | 31 896.00 | 4 945.00 | 126 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 426.00 | 33 016.00 | 74 410.00 | 107 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 293.00 | 448 293.00 | | 448 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 647.00 | 450 667.00 | 4 980.00 | 455 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 273.00 | 528 863.00 | 74 410.00 | 603 273.00 |