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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698.00 | 5 974.00 | 1 724.00 | 7 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 997.00 | 47 956.00 | 88 040.00 | 135 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 317.00 | 49 208.00 | 48 109.00 | 97 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 006.00 | 103 138.00 | 158 868.00 | 262 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 567.00 | 721.00 | 164 846.00 | 165 567.00 |
BZ Autres créances | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CF Disponibilités | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 994.00 | 721.00 | 526 274.00 | 526 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 001.00 | 103 859.00 | 685 142.00 | 789 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 57 430.00 | 30 080.00 | | 57 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 62 350.00 | | 24 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 584.00 | 6 443.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 285 810.00 | 279 873.00 | | 285 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 476.00 | 117 426.00 | | 126 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 102.00 | 11 224.00 | | 29 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 066.00 | 22 705.00 | | 41 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 67 437.00 | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 877.00 | 132 097.00 | | 109 877.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 4 581.00 | | 4 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 332.00 | 355 470.00 | | 399 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 142.00 | 635 343.00 | | 685 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 058.00 | | 21 948.00 | 240 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | 1 892.00 | 5 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 257.00 | | 20 056.00 | 213 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 056.00 | 29 083.00 | 103 138.00 | 74 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 168.00 | 5 974.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | 28 915.00 | 97 164.00 | 68 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 476.00 | 29 479.00 | 91 123.00 | 126 476.00 |
VI Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 395.00 | 222 415.00 | 4 980.00 | 227 395.00 |
VW T.V.A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 265.00 | 261 268.00 | 91 123.00 | 358 265.00 |