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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 6 710.00 | 1 633.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 748.00 | 66 492.00 | 76 256.00 | 142 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 710.00 | 60 368.00 | 46 342.00 | 106 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 795.00 | 133 569.00 | 145 226.00 | 278 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 882.00 | | 658 882.00 | 658 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 677.00 | 133 569.00 | 804 107.00 | 937 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 64 226.00 | 57 430.00 | | 64 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | 24 796.00 | | 51 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 725.00 | 5 584.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 318 780.00 | 285 810.00 | | 318 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 073.00 | 126 476.00 | | 131 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 107.00 | 29 102.00 | | 61 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | 41 066.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 87 256.00 | | 100 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 017.00 | 109 877.00 | | 181 017.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 4 786.00 | | 7 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 327.00 | 399 332.00 | | 485 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 107.00 | 685 142.00 | | 804 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 006.00 | | 16 789.00 | 262 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698.00 | | 645.00 | 7 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | | 16 144.00 | 233 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 138.00 | 30 431.00 | | 103 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 736.00 | | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | 29 696.00 | | 97 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 621.00 | 249 621.00 | | 249 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 073.00 | 58 991.00 | 72 082.00 | 131 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 912.00 | 313 912.00 | | 313 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 943.00 | 316 963.00 | 4 980.00 | 321 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 073.00 | 408 991.00 | 72 082.00 | 481 073.00 |