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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766 018.00 | 1 861 818.00 | 1 904 200.00 | 3 766 018.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AP Constructions | 5 345 607.00 | 4 722 944.00 | 622 662.00 | 5 345 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 179 822.00 | 38 254 090.00 | 2 925 731.00 | 41 179 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 339.00 | 3 508 208.00 | 42 131.00 | 3 550 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
AX Avances et acomptes | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 188 929.00 | 48 499 511.00 | 5 689 418.00 | 54 188 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 385.00 | 28 838.00 | 1 530 547.00 | 1 559 385.00 |
BN En cours de production de biens | 4 957 082.00 | 453 468.00 | 4 503 613.00 | 4 957 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 794.00 | 13 026.00 | 671 767.00 | 684 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 496.00 | 262 306.00 | 5 280 190.00 | 5 542 496.00 |
BZ Autres créances | 2 070 524.00 | | 2 070 524.00 | 2 070 524.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 852 657.00 | 757 639.00 | 14 095 017.00 | 14 852 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 041 587.00 | 49 257 151.00 | 19 784 435.00 | 69 041 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 895.00 | 4 643 895.00 | | 4 643 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
DG Autres réserves | 335 504.00 | 335 504.00 | | 335 504.00 |
DH Report à nouveau | 410 512.00 | 2 383 552.00 | | 410 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 563.00 | -1 973 039.00 | | 751 563.00 |
DK Provisions réglementées | 2 521 687.00 | 2 493 326.00 | | 2 521 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 362 071.00 | 8 582 146.00 | | 9 362 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 526.00 | 802 476.00 | | 806 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 526.00 | 802 476.00 | | 806 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 8 893.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 810.00 | 3 796 078.00 | | 5 543 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 773.00 | 3 477 394.00 | | 3 209 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 436.00 | 109 394.00 | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | 803 110.00 | 4 744 599.00 | | 803 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 838.00 | 12 150 485.00 | | 9 615 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 435.00 | 21 535 108.00 | | 19 784 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | 8 893.00 | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 994 728.00 | 7 568 863.00 | 41 563 591.00 | 33 994 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 994 728.00 | 7 568 863.00 | 41 563 591.00 | 33 994 728.00 |
FM Production stockée | | | -494 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 245 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 701 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 318 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 23 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 407 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 3 087.00 | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 458.00 | 287 836.00 | | 503 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 083.00 | 290 923.00 | | 506 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 819.00 | 1 953 380.00 | | 531 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 522.00 | 1 953 380.00 | | 548 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 438.00 | -1 662 456.00 | | -42 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -7 055.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 764 615.00 | 42 662 021.00 | | 41 764 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 013 052.00 | 44 635 060.00 | | 41 013 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 563.00 | -1 973 039.00 | | 751 563.00 |