| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429 355.00 | 3 426 317.00 | 3 037.00 | 3 429 355.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AP Constructions | 6 458 131.00 | 5 373 085.00 | 1 085 045.00 | 6 458 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 800 821.00 | 39 517 372.00 | 2 283 449.00 | 41 800 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 465.00 | 3 419 017.00 | 165 447.00 | 3 584 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 716 511.00 | 51 888 241.00 | 3 828 270.00 | 55 716 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 814.00 | 34 059.00 | 991 754.00 | 1 025 814.00 |
BN En cours de production de biens | 4 031 721.00 | 549 414.00 | 3 482 307.00 | 4 031 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 398.00 | 43 838.00 | 467 560.00 | 511 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848 946.00 | 268 992.00 | 4 579 953.00 | 4 848 946.00 |
BZ Autres créances | 712 770.00 | | 712 770.00 | 712 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 149 377.00 | 896 304.00 | 10 253 072.00 | 11 149 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 865 889.00 | 52 784 546.00 | 14 081 342.00 | 66 865 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 895.00 | 4 643 895.00 | | 4 643 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
DG Autres réserves | 335 504.00 | 335 504.00 | | 335 504.00 |
DH Report à nouveau | 350 035.00 | 1 058 442.00 | | 350 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043 644.00 | -708 407.00 | | -3 043 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 587.00 | 6 669.00 | | 82 587.00 |
DK Provisions réglementées | 606 274.00 | 648 381.00 | | 606 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 560.00 | 6 683 393.00 | | 3 673 560.00 |
DP Provisions pour risques | 38 071.00 | 100 000.00 | | 38 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 947 988.00 | 831 807.00 | | 947 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 059.00 | 931 807.00 | | 986 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 205.00 | 2 869 622.00 | | 3 641 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513 384.00 | 2 860 600.00 | | 3 513 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 201.00 | 167 655.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 2 217 346.00 | 150 505.00 | | 2 217 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 722.00 | 6 048 383.00 | | 9 421 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 081 342.00 | 13 663 583.00 | | 14 081 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 722.00 | 6 048 383.00 | | 9 421 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 967 330.00 | 6 552 371.00 | 26 519 701.00 | 19 967 330.00 |
FG Production vendue services | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 998 882.00 | 6 552 371.00 | 26 551 253.00 | 19 998 882.00 |
FM Production stockée | | | -541 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 328 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 824 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 006 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 425 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 453.00 | 346 873.00 | | 52 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 692.00 | 834 438.00 | | 387 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 145.00 | 1 181 312.00 | | 440 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 46.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 656.00 | 191 029.00 | | 363 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 165.00 | 449 695.00 | | 364 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 980.00 | 731 617.00 | | 75 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 768 954.00 | 37 092 463.00 | | 26 768 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 812 598.00 | 37 800 870.00 | | 29 812 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043 644.00 | -708 407.00 | | -3 043 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 000.00 | 3 641 000.00 | | 3 641 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 000.00 | 992 000.00 | | 992 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 604 000.00 | 4 604 000.00 | | 4 604 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VB T. V. A. | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 562 000.00 | 5 562 000.00 | | 5 562 000.00 |
VW T.V.A. | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 000.00 | 9 398 000.00 | | 9 398 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |