| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777 679.00 | 3 042 284.00 | 735 395.00 | 3 777 679.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AP Constructions | 5 786 382.00 | 4 994 233.00 | 792 148.00 | 5 786 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 030 352.00 | 39 821 156.00 | 2 209 196.00 | 42 030 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 241.00 | 3 544 001.00 | 186 239.00 | 3 730 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
AX Avances et acomptes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 823 236.00 | 51 554 126.00 | 4 269 110.00 | 55 823 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 678.00 | 18 238.00 | 372 439.00 | 390 678.00 |
BN En cours de production de biens | 4 743 436.00 | 596 780.00 | 4 146 655.00 | 4 743 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 883.00 | 32 094.00 | 925 788.00 | 957 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 653.00 | 267 764.00 | 4 088 889.00 | 4 356 653.00 |
BZ Autres créances | 1 605 176.00 | | 1 605 176.00 | 1 605 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 063 973.00 | 914 878.00 | 11 149 095.00 | 12 063 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 887 210.00 | 52 469 004.00 | 15 418 205.00 | 67 887 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 895.00 | 4 643 895.00 | | 4 643 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
DG Autres réserves | 335 504.00 | 335 504.00 | | 335 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 920.00 | 1 162 075.00 | | 1 747 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 477.00 | 585 844.00 | | -689 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 190.00 | 1 894 242.00 | | 1 288 190.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024 940.00 | 9 320 470.00 | | 8 024 940.00 |
DP Provisions pour risques | 103 600.00 | 130 000.00 | | 103 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 614.00 | 811 375.00 | | 819 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 214.00 | 941 375.00 | | 923 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 24 521.00 | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 088.00 | 3 918 184.00 | | 3 065 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 799.00 | 3 397 112.00 | | 3 124 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 438.00 | 75 705.00 | | 102 438.00 |
EA Autres dettes | 162 012.00 | 335 312.00 | | 162 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 050.00 | 7 764 961.00 | | 6 470 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 205.00 | 18 026 806.00 | | 15 418 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 050.00 | 7 764 961.00 | | 6 470 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 24 521.00 | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 846 806.00 | 8 389 731.00 | 38 236 538.00 | 29 846 806.00 |
FG Production vendue services | | 15 108.00 | 15 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 846 806.00 | 8 404 840.00 | 38 251 647.00 | 29 846 806.00 |
FM Production stockée | | | -287 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 272 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 527 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 401.00 | 769 336.00 | | 892 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 401.00 | 774 655.00 | | 892 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 16 300.00 | | 1 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 950.00 | 271 891.00 | | 259 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 860.00 | 288 191.00 | | 262 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 541.00 | 486 464.00 | | 629 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 142 707.00 | 41 861 057.00 | | 39 142 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 832 185.00 | 41 275 212.00 | | 39 832 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 477.00 | 585 844.00 | | -689 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 989 006.00 | | 2 706 536.00 | 54 989 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 704.00 | 521 602.00 | 55 823 236.00 | 1 350 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 704.00 | 521 602.00 | 51 893 107.00 | 1 350 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 128.00 | | | 3 830 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 058 877.00 | | 270 653.00 | 51 058 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 234 613.00 | | | 1 234 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949 172.00 | 1 972 364.00 | 519 859.00 | 49 949 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447 290.00 | 594 994.00 | | 2 447 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501 882.00 | 1 377 369.00 | 519 859.00 | 47 501 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894 242.00 | 156 350.00 | 762 401.00 | 1 894 242.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 375.00 | 171 306.00 | 189 467.00 | 941 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 301.00 | 161 910.00 | 184 096.00 | 669 301.00 |
6T Sur comptes clients | 260 966.00 | 13 596.00 | 6 798.00 | 260 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 716.00 | 175 507.00 | 190 896.00 | 1 082 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918 334.00 | 503 163.00 | 1 142 765.00 | 3 918 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 431 213.00 | 250 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 950.00 | 892 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VW T.V.A. | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 000.00 | | | 3 125 000.00 |