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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429 355.00 | 3 273 590.00 | 155 765.00 | 3 429 355.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
AP Constructions | 5 935 903.00 | 5 160 163.00 | 775 739.00 | 5 935 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 136 096.00 | 38 998 778.00 | 2 137 317.00 | 41 136 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 927.00 | 3 272 735.00 | 280 192.00 | 3 552 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 244.00 | | 501 244.00 | 501 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 831 265.00 | 50 857 716.00 | 3 973 549.00 | 54 831 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 798.00 | 15 435.00 | 379 363.00 | 394 798.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259 719.00 | 525 456.00 | 3 734 263.00 | 4 259 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 335.00 | 48 704.00 | 776 630.00 | 825 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 371.00 | 262 988.00 | 4 147 383.00 | 4 410 371.00 |
BZ Autres créances | 617 801.00 | | 617 801.00 | 617 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542 618.00 | 852 584.00 | 9 690 034.00 | 10 542 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 373 884.00 | 51 710 301.00 | 13 663 583.00 | 65 373 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 643 895.00 | 4 643 895.00 | | 4 643 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 907.00 | 698 907.00 | | 698 907.00 |
DG Autres réserves | 335 504.00 | 335 504.00 | | 335 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 442.00 | 1 747 920.00 | | 1 058 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 407.00 | -689 477.00 | | -708 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DK Provisions réglementées | 648 381.00 | 1 288 190.00 | | 648 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 393.00 | 8 024 940.00 | | 6 683 393.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 103 600.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 807.00 | 819 614.00 | | 831 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 807.00 | 923 214.00 | | 931 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 622.00 | 3 065 088.00 | | 2 869 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 600.00 | 3 124 799.00 | | 2 860 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 655.00 | 102 438.00 | | 167 655.00 |
EA Autres dettes | 150 505.00 | 162 012.00 | | 150 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 383.00 | 6 470 050.00 | | 6 048 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 583.00 | 15 418 205.00 | | 13 663 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048 383.00 | 6 470 050.00 | | 6 048 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 862 115.00 | 8 299 749.00 | 36 161 864.00 | 27 862 115.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 862 115.00 | 8 299 749.00 | 36 161 864.00 | 27 862 115.00 |
FM Production stockée | | | -616 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 909 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 660 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 691 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 327 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 834 438.00 | 892 401.00 | | 834 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 312.00 | 892 401.00 | | 1 181 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 167.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 619.00 | 1 742.00 | | 258 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 029.00 | 259 950.00 | | 191 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 695.00 | 262 860.00 | | 449 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 617.00 | 629 541.00 | | 731 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 092 463.00 | 39 142 707.00 | | 37 092 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 800 870.00 | 39 832 185.00 | | 37 800 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 407.00 | -689 477.00 | | -708 407.00 |