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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 369.00 | | 522 369.00 | 522 369.00 |
CU Autres participations | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 618.00 | 154 503.00 | | 138 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 014.00 | -15 885.00 | | 44 014.00 |
DK Provisions réglementées | 12 905.00 | 10 160.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 196 638.00 | 149 878.00 | | 196 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 883.00 | 138 673.00 | | 98 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 020.00 | 153 671.00 | | 178 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 780.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | 57 586.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 730.00 | 350 711.00 | | 325 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 369.00 | 500 590.00 | | 522 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 585.00 | 251 655.00 | | 268 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -2 745.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 469.00 | -3 955.00 | | -16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985.00 | 15 885.00 | | 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 014.00 | -15 885.00 | | 44 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 160.00 | 2 745.00 | | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | 2 745.00 | | 10 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VC Groupe et associés | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 734.00 | 41 589.00 | 57 145.00 | 98 734.00 |
VI Groupe et associés | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 731.00 | 268 586.00 | 57 145.00 | 325 731.00 |