| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 595.00 | | 508 595.00 | 508 595.00 |
CU Autres participations | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 412.00 | 224 673.00 | | 266 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 41 739.00 | | 33 255.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 314 489.00 | 281 233.00 | | 314 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 070.00 | 187 496.00 | | 193 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 696.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 106.00 | 212 840.00 | | 194 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 595.00 | 494 074.00 | | 508 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 106.00 | 212 840.00 | | 194 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744.00 | 8 260.00 | | 6 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 255.00 | 41 739.00 | | 33 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 193 070.00 | 193 070.00 | | 193 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |