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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 580.00 | | 508 580.00 | 508 580.00 |
CU Autres participations | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 633.00 | 138 618.00 | | 182 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 44 014.00 | | 42 039.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 12 905.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 239 494.00 | 196 638.00 | | 239 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 441.00 | 103 323.00 | | 60 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 824.00 | 178 020.00 | | 166 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 308.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 818.00 | 9 042.00 | | 19 818.00 |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 34 036.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 085.00 | 325 730.00 | | 269 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 580.00 | 522 369.00 | | 508 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 615.00 | 268 585.00 | | 254 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 2 745.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -2 745.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | -16 469.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960.00 | 985.00 | | 7 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 039.00 | 44 014.00 | | 42 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 905.00 | 816.00 | | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 816.00 | | 12 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VC Groupe et associés | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 442.00 | 45 972.00 | 14 470.00 | 60 442.00 |
VI Groupe et associés | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 086.00 | 254 616.00 | 14 470.00 | 269 086.00 |