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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 776.00 | | 508 776.00 | 508 776.00 |
CU Autres participations | 494 074.00 | | 494 074.00 | 494 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 852.00 | 299 668.00 | | 374 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | 75 184.00 | | 35 610.00 |
DK Provisions réglementées | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 425 284.00 | 389 673.00 | | 425 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 675.00 | 106 535.00 | | 82 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 491.00 | 107 351.00 | | 83 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 776.00 | 497 025.00 | | 508 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 491.00 | 107 351.00 | | 83 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389.00 | 4 815.00 | | 4 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 610.00 | 75 184.00 | | 35 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 074.00 | | | 494 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |