| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 607.00 | 24 631.00 | 976.00 | 25 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 30 245.00 | 2 252.00 | 32 497.00 |
AN Terrains | 3 871 189.00 | | 3 871 189.00 | 3 871 189.00 |
AP Constructions | 19 671 378.00 | 6 924 354.00 | 12 747 024.00 | 19 671 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370 900.00 | 3 399 947.00 | 3 970 953.00 | 7 370 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491 050.00 | 3 976 197.00 | 3 514 853.00 | 7 491 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 681.00 | | 366 681.00 | 366 681.00 |
AX Avances et acomptes | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 042 555.00 | 14 355 375.00 | 30 687 181.00 | 45 042 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 479.00 | | 332 479.00 | 332 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 186.00 | | 1 036 186.00 | 1 036 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 156 979.00 | 695 074.00 | 4 461 905.00 | 5 156 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 191.00 | 662.00 | 224 528.00 | 225 191.00 |
BZ Autres créances | 609 888.00 | | 609 888.00 | 609 888.00 |
CF Disponibilités | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 848.00 | 695 736.00 | 6 757 112.00 | 7 452 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 495 403.00 | 15 051 111.00 | 37 444 292.00 | 52 495 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 6 186 892.00 | | 6 186 892.00 | 6 186 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 817 500.00 | | | 9 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 750.00 | | | 981 750.00 |
DG Autres réserves | 7 258 777.00 | | | 7 258 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 418.00 | | | 860 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DK Provisions réglementées | 437 761.00 | | | 437 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 482 459.00 | | | 19 482 459.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 510 061.00 | | | 12 510 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134 010.00 | | | 4 134 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 804.00 | | | 619 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 545.00 | | | 428 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 930 634.00 | | | 17 930 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 444 292.00 | | | 37 444 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 055.00 | | | 10 314 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 774 035.00 | | | 3 774 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 588 254.00 | | 9 588 254.00 | 9 588 254.00 |
FG Production vendue services | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 417.00 | | 9 689 417.00 | 9 689 417.00 |
FM Production stockée | | | 571 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 145 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 753.00 | | | 299 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 098.00 | | | 468 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 465.00 | | | -8 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 421.00 | | | 694 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 255.00 | | | 733 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 157.00 | | | -265 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 179.00 | | | 11 613 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 761.00 | | | 10 752 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 418.00 | | | 860 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 409 584.00 | | 17 369 251.00 | 43 409 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 512.00 | 6 200 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 770 009.00 | 1 966 271.00 | 45 042 555.00 | 13 770 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 770 009.00 | 1 960 759.00 | 38 783 636.00 | 13 770 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 147 299.00 | | 17 367 105.00 | 37 147 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204 181.00 | | 2 146.00 | 6 204 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 543 660.00 | | | 13 543 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240 953.00 | 2 027 881.00 | 1 913 460.00 | 14 240 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186 077.00 | 2 027 881.00 | 1 913 460.00 | 14 186 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 724.00 | 297 790.00 | 299 753.00 | 439 724.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 532 927.00 | 695 074.00 | 532 927.00 | 532 927.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | 20.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 609.00 | 695 074.00 | 532 947.00 | 533 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 333.00 | 1 024 064.00 | 832 699.00 | 973 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 990.00 | 299 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 804.00 | 619 804.00 | | 619 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 262.00 | 221 262.00 | | 221 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
VC Groupe et associés | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775 676.00 | 3 775 676.00 | | 3 775 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 734 385.00 | 1 117 806.00 | 4 478 130.00 | 8 734 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 010.00 | 4 134 010.00 | | 4 134 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 141.00 | | | 1 117 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 321.00 | 839 424.00 | 4 897.00 | 844 321.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 930 634.00 | 10 314 055.00 | 4 478 130.00 | 17 930 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
ST Autres comptes | 1 119 522.00 | | | 1 119 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 901.00 | | | 1 211 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 986 860.00 | | | 1 986 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 598.00 | | | 696 598.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 138.00 | | | 2 666 138.00 |