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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 607.00 | 24 631.00 | 976.00 | 25 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 30 245.00 | 2 252.00 | 32 497.00 |
AN Terrains | 3 871 189.00 | | 3 871 189.00 | 3 871 189.00 |
AP Constructions | 19 701 591.00 | 7 784 265.00 | 11 917 326.00 | 19 701 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724 546.00 | 3 898 956.00 | 3 825 590.00 | 7 724 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969 496.00 | 4 333 086.00 | 3 636 410.00 | 7 969 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 528.00 | | 321 528.00 | 321 528.00 |
AX Avances et acomptes | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 520.00 | | 842 520.00 | 842 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720 846.00 | 16 071 183.00 | 30 649 663.00 | 46 720 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 685.00 | 921.00 | 536 764.00 | 537 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 048 201.00 | | 1 048 201.00 | 1 048 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 263 872.00 | 698 808.00 | 4 565 064.00 | 5 263 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 392.00 | 603.00 | 645 789.00 | 646 392.00 |
BZ Autres créances | 584 826.00 | | 584 826.00 | 584 826.00 |
CF Disponibilités | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 023.00 | 700 332.00 | 7 475 691.00 | 8 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 896 869.00 | 16 771 515.00 | 38 125 354.00 | 54 896 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
CU Autres participations | 6 186 892.00 | | 6 186 892.00 | 6 186 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 817 500.00 | | | 9 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 750.00 | | | 981 750.00 |
DG Autres réserves | 8 119 195.00 | | | 8 119 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 215.00 | | | 517 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DK Provisions réglementées | 841 430.00 | | | 841 430.00 |
DL TOTAL (I) | 20 398 244.00 | | | 20 398 244.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272 270.00 | | | 12 272 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182 103.00 | | | 4 182 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 086.00 | | | 725 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
EA Autres dettes | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 699 110.00 | | | 17 699 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 125 354.00 | | | 38 125 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 197 415.00 | | | 11 197 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 654 022.00 | | | 4 654 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 908 838.00 | | 8 908 838.00 | 8 908 838.00 |
FG Production vendue services | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 046 204.00 | | 9 046 204.00 | 9 046 204.00 |
FM Production stockée | | | 118 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 260.00 | | | 333 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 729.00 | | | 733 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 623.00 | | | 729 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 478.00 | | | -359 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 314.00 | | | -24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 920 956.00 | | | 10 920 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 741.00 | | | 10 403 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 215.00 | | | 517 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 761.00 | 733 729.00 | 330 060.00 | 437 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | | 3 200.00 | 31 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 074.00 | 699 729.00 | 695 074.00 | 695 074.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | 59.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 736.00 | 699 729.00 | 695 133.00 | 695 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 697.00 | 1 433 458.00 | 1 028 392.00 | 1 164 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 729.00 | 695 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733 720.00 | 333 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 086.00 | 725 086.00 | | 725 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 520.00 | | | 642 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 645 671.00 | | | 645 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
VC Groupe et associés | 358 185.00 | | | 358 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655 691.00 | 4 655 691.00 | | 4 655 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 616 579.00 | 1 118 484.00 | 4 480 968.00 | 7 616 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 109.00 | 4 182 109.00 | | 4 182 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 807.00 | | | 1 117 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 112.00 | 1 299 765.00 | 846 347.00 | 2 080 112.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 510.00 | 11 197 415.00 | 4 480 968.00 | 17 695 510.00 |