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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 707.00 | 47 366.00 | 15 341.00 | 62 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 30 245.00 | 2 252.00 | 32 497.00 |
AN Terrains | 3 871 189.00 | | 3 871 189.00 | 3 871 189.00 |
AP Constructions | 20 556 872.00 | 9 456 705.00 | 11 100 166.00 | 20 556 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508 498.00 | 4 754 265.00 | 3 754 233.00 | 8 508 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985 203.00 | 5 040 921.00 | 3 944 281.00 | 8 985 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 146.00 | | 395 146.00 | 395 146.00 |
AX Avances et acomptes | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347 083.00 | 19 329 502.00 | 30 017 580.00 | 49 347 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 186.00 | | 427 186.00 | 427 186.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 321.00 | | 1 040 321.00 | 1 040 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 891 407.00 | 295 542.00 | 4 595 865.00 | 4 891 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 510.00 | 603.00 | 1 192 906.00 | 1 193 510.00 |
BZ Autres créances | 251 253.00 | 150 000.00 | 101 253.00 | 251 253.00 |
CF Disponibilités | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 661.00 | 446 145.00 | 7 467 516.00 | 7 913 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 260 744.00 | 19 775 648.00 | 37 485 096.00 | 57 260 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722.00 | | | 722.00 |
CU Autres participations | 6 906 101.00 | | 6 906 101.00 | 6 906 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 817 500.00 | 9 817 500.00 | | 9 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 750.00 | 981 750.00 | | 981 750.00 |
DG Autres réserves | 9 348 903.00 | 8 636 410.00 | | 9 348 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 731.00 | 712 493.00 | | 1 160 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 519.00 | 36 618.00 | | 31 519.00 |
DK Provisions réglementées | 641 415.00 | 841 830.00 | | 641 415.00 |
DL TOTAL (I) | 22 061 255.00 | 21 106 038.00 | | 22 061 255.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033 150.00 | 10 293 459.00 | | 9 033 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 729.00 | 4 695 877.00 | | 5 018 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 842.00 | 746 806.00 | | 854 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 685.00 | 387 978.00 | | 457 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 435.00 | 11 575.00 | | 41 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 405 841.00 | 16 135 696.00 | | 15 405 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 485 096.00 | 37 259 734.00 | | 37 485 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 146 799.00 | 10 756 775.00 | | 11 146 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653 161.00 | 3 794 072.00 | | 3 653 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 669 354.00 | | 9 669 354.00 | 9 669 354.00 |
FG Production vendue services | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 834.00 | | 9 860 834.00 | 9 860 834.00 |
FM Production stockée | | | -130 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 769 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 192.00 | 38 426.00 | | 27 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 537 665.00 | 477 471.00 | | 537 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 726.00 | 4 590.00 | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 1 703.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 074.00 | 55 799.00 | | 21 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 020.00 | 39 265.00 | | 212 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 106.00 | 96 766.00 | | 236 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 26 000.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 17 502.00 | | 1 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 605.00 | 179 665.00 | | 11 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 223 167.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 210.00 | -126 401.00 | | 223 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 609.00 | 74 340.00 | | 471 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 522.00 | 10 428 528.00 | | 11 360 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 199 791.00 | 9 716 035.00 | | 10 199 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 731.00 | 712 493.00 | | 1 160 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 159 386.00 | | 2 229 013.00 | 47 159 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 6 918 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 318.00 | 49 347 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 163.00 | 42 333 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144 880.00 | | 2 228 313.00 | 40 144 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919 302.00 | | 700.00 | 6 919 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664 969.00 | 1 704 696.00 | 40 162.00 | 17 664 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 244.00 | 12 367.00 | | 65 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599 725.00 | 1 692 329.00 | 40 162.00 | 17 599 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 841 830.00 | 11 605.00 | 212 020.00 | 841 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 494.00 | 295 542.00 | 258 494.00 | 258 494.00 |
6T Sur comptes clients | 603.00 | | | 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 097.00 | 295 542.00 | 258 494.00 | 409 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 928.00 | 307 147.00 | 470 514.00 | 1 268 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 542.00 | 258 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 605.00 | 212 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 842.00 | 854 842.00 | | 854 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 788.00 | 1 192 788.00 | | 1 192 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
VB T. V. A. | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654 230.00 | 3 654 230.00 | | 3 654 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 378 920.00 | 1 119 878.00 | 4 216 533.00 | 5 378 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 018 729.00 | 5 018 729.00 | | 5 018 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 175.00 | | | 1 119 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 727.00 | 1 447 035.00 | 4 692.00 | 1 451 727.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 841.00 | 11 146 799.00 | 4 216 533.00 | 15 405 841.00 |