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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 707.00 | 59 732.00 | 2 975.00 | 62 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 30 245.00 | 2 252.00 | 32 497.00 |
AN Terrains | 3 871 189.00 | | 3 871 189.00 | 3 871 189.00 |
AP Constructions | 20 596 372.00 | 10 235 758.00 | 10 360 613.00 | 20 596 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668 513.00 | 5 237 926.00 | 3 430 588.00 | 8 668 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 310 591.00 | 5 418 793.00 | 3 891 798.00 | 9 310 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 988.00 | | 454 988.00 | 454 988.00 |
AX Avances et acomptes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 918 298.00 | 20 982 454.00 | 28 935 844.00 | 49 918 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 546.00 | | 716 546.00 | 716 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 508.00 | | 1 055 508.00 | 1 055 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 586 364.00 | 501 069.00 | 5 085 295.00 | 5 586 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 532.00 | 577.00 | 1 258 956.00 | 1 259 532.00 |
BZ Autres créances | 299 234.00 | 150 000.00 | 149 234.00 | 299 234.00 |
CF Disponibilités | 417 037.00 | | 417 037.00 | 417 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 377 803.00 | 651 646.00 | 8 726 157.00 | 9 377 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 296 101.00 | 21 634 100.00 | 37 662 001.00 | 59 296 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689.00 | | | 689.00 |
CU Autres participations | 6 906 101.00 | | 6 906 101.00 | 6 906 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 817 500.00 | | | 9 817 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 750.00 | | | 981 750.00 |
DG Autres réserves | 10 509 634.00 | | | 10 509 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 291.00 | | | 1 195 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DK Provisions réglementées | 439 236.00 | | | 439 236.00 |
DL TOTAL (I) | 23 049 268.00 | | | 23 049 268.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795 983.00 | | | 7 795 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 631.00 | | | 5 313 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 827.00 | | | 916 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 594 732.00 | | | 14 594 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 662 001.00 | | | 37 662 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602 806.00 | | | 9 602 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360 250.00 | | | 1 360 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 213 130.00 | | 9 213 130.00 | 9 213 130.00 |
FG Production vendue services | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 822.00 | | 9 347 822.00 | 9 347 822.00 |
FM Production stockée | | | 710 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 825 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 521 098.00 | | | 521 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 673.00 | | | 482 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 802.00 | | | 270 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 871.00 | | | 211 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 401.00 | | | 433 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 957 733.00 | | | 11 957 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 442.00 | | | 10 762 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 291.00 | | | 1 195 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 347 083.00 | | 588 658.00 | 49 347 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 6 917 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 49 918 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 577.00 | 42 905 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 333 032.00 | | 588 658.00 | 42 333 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918 845.00 | | | 6 918 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 1.00 | |