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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 41 955.00 | 16 028.00 | 57 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 582.00 | 41 955.00 | 115 626.00 | 157 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BZ Autres créances | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CF Disponibilités | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 007.00 | | 243 007.00 | 243 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 590.00 | 41 955.00 | 358 634.00 | 400 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DH Report à nouveau | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 988.00 | | | 195 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 634.00 | | | 358 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 718.00 | | 380 718.00 | 380 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 718.00 | | 380 718.00 | 380 718.00 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 884.00 | | | 382 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 467.00 | | 2 115.00 | 155 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | | 2 115.00 | 55 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 170.00 | 5 785.00 | | 36 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | 5 785.00 | | 36 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 927.00 | 21 205.00 | 5 722.00 | 26 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 608.00 | 185 039.00 | 14 569.00 | 199 608.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 988.00 | 190 265.00 | 5 722.00 | 195 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 376.00 | | | 115 376.00 |