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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 152.00 | 53 709.00 | 7 442.00 | 61 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 750.00 | 53 709.00 | 107 040.00 | 160 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BZ Autres créances | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 548.00 | | 378 548.00 | 378 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 298.00 | 53 709.00 | 485 588.00 | 539 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DH Report à nouveau | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 588.00 | | | 485 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 006.00 | | 459 006.00 | 459 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 006.00 | | 459 006.00 | 459 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 541.00 | | | 475 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 748.00 | | | 471 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 250.00 | | 1 500.00 | 159 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 652.00 | | 1 500.00 | 59 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 881.00 | 5 827.00 | | 47 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 881.00 | 5 827.00 | | 47 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 203.00 | 187 634.00 | 14 569.00 | 202 203.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
YT Sous‐traitance | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 228.00 | | | 152 228.00 |