| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 47 881.00 | 11 771.00 | 59 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 250.00 | 47 881.00 | 111 369.00 | 159 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 598.00 | 47 881.00 | 342 717.00 | 390 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DH Report à nouveau | 105 974.00 | | | 105 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 172 422.00 | | | 172 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 294.00 | | | 170 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 717.00 | | | 342 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 397.00 | | 409 397.00 | 409 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 397.00 | | 409 397.00 | 409 397.00 |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 872.00 | | | 402 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 582.00 | | 1 668.00 | 157 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | | 1 668.00 | 57 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 955.00 | 5 924.00 | | 41 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 5 924.00 | | 41 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 225.00 | 52 656.00 | 14 569.00 | 67 225.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 294.00 | 164 572.00 | | 170 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |