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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 726.00 | 57 461.00 | 28 265.00 | 85 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 324.00 | 57 461.00 | 127 863.00 | 185 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
BZ Autres créances | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 067.00 | 57 461.00 | 316 605.00 | 374 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DH Report à nouveau | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 361.00 | | | -282 361.00 |
DL TOTAL (I) | -101 670.00 | | | -101 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | | | 224 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
EA Autres dettes | 180 144.00 | | | 180 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 276.00 | | | 418 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 605.00 | | | 316 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
FG Production vendue services | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 078.00 | | | -85 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 944.00 | | | 426 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 361.00 | | | -282 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 175.00 | | 1 149.00 | 193 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 185 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 85 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | | 1 149.00 | 93 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 584.00 | 6 876.00 | 9 000.00 | 59 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 584.00 | 6 876.00 | 9 000.00 | 59 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 743.00 | 27 743.00 | 110 000.00 | 137 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 831.00 | 43 261.00 | 14 569.00 | 57 831.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 276.00 | 308 276.00 | 110 000.00 | 418 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
YT Sous‐traitance | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 641.00 | | | 130 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |