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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 1 476.00 | 16 355.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 831.00 | 1 476.00 | 16 355.00 | 17 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 922.00 | | 286 922.00 | 286 922.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 808.00 | | 386 808.00 | 386 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 639.00 | 1 476.00 | 403 164.00 | 404 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
DL TOTAL (I) | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 164.00 | | | 403 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
FG Production vendue services | 799 011.00 | 3 320.00 | 802 331.00 | 799 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 572.00 | 3 320.00 | 943 892.00 | 940 572.00 |
FQ Autres produits | | | 4 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 033.00 | | | 949 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 849.00 | | | 874 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | 17 998.00 | 1 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 17 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 17 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 17 998.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 1 420.00 | 1 150.00 | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 1 420.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 286 922.00 | | | 286 922.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 700.00 | 321 700.00 | | 321 700.00 |
VW T.V.A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 626.00 | 266 626.00 | | 266 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
ST Autres comptes | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 887.00 | | | 195 887.00 |