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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 421.00 | 67 860.00 | 51 561.00 | 119 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 086.00 | 69 400.00 | 74 686.00 | 144 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 446.00 | | 996 446.00 | 996 446.00 |
BZ Autres créances | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 574.00 | | 1 367 574.00 | 1 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 660.00 | 69 400.00 | 1 442 260.00 | 1 511 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 203 945.00 | 259 921.00 | | 203 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | -55 976.00 | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 280 766.00 | 217 613.00 | | 280 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 907.00 | 784.00 | | 424 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 431 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 851.00 | 61 170.00 | | 82 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 110.00 | 510 365.00 | | 653 110.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 2 274.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 494.00 | 1 006 289.00 | | 1 161 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 260.00 | 1 223 902.00 | | 1 442 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 151.00 | 1 006 289.00 | | 828 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 784.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 312.00 | 254 312.00 | | 254 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 996 446.00 | 996 446.00 | | 996 446.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 937.00 | 90 593.00 | 333 344.00 | 423 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 113.00 | 1 041 113.00 | | 1 041 113.00 |
VW T.V.A. | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 494.00 | 828 151.00 | 333 344.00 | 1 161 494.00 |