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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 959.00 | 10 824.00 | 25 135.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 10 824.00 | 31 723.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
BZ Autres créances | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
CF Disponibilités | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 652.00 | | 410 652.00 | 410 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200.00 | 10 824.00 | 442 376.00 | 453 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 163 205.00 | | | 163 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 897.00 | | | 243 897.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 376.00 | | | 442 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
FG Production vendue services | 1 116 109.00 | | 1 116 109.00 | 1 116 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 509.00 | | 1 164 509.00 | 1 164 509.00 |
FQ Autres produits | | | 14 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 544.00 | | | 1 178 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 877.00 | | | 1 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 831.00 | | 24 716.00 | 17 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 831.00 | | 18 128.00 | 17 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 9 348.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 9 348.00 | | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 875.00 | 394 287.00 | 6 588.00 | 400 875.00 |
VW T.V.A. | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 170.00 | 279 170.00 | | 279 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
ST Autres comptes | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 125.00 | | | 197 125.00 |