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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 299.00 | 1 241.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 25 034.00 | 14 242.00 | 39 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 649.00 | 25 333.00 | 22 316.00 | 47 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 083.00 | | 586 083.00 | 586 083.00 |
BZ Autres créances | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 745.00 | | 645 745.00 | 645 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 394.00 | 25 333.00 | 668 060.00 | 693 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
DL TOTAL (I) | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 382.00 | | | 336 382.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 060.00 | | | 668 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
FG Production vendue services | 1 695 384.00 | | 1 695 384.00 | 1 695 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 270.00 | | 1 735 270.00 | 1 735 270.00 |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 735.00 | | | 1 751 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 967.00 | | | 1 689 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 360.00 | | 10 701.00 | 45 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 411.00 | 47 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 411.00 | 39 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | | 9 016.00 | 38 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 144.00 | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 181.00 | 8 256.00 | 5 104.00 | 22 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 7 956.00 | 5 104.00 | 22 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 586 083.00 | 586 083.00 | | 586 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 578.00 | 645 745.00 | 6 833.00 | 652 578.00 |
VW T.V.A. | 133 119.00 | 133 119.00 | | 133 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 652.00 | 432 652.00 | | 432 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
ST Autres comptes | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
YT Sous‐traitance | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 816.00 | | | 341 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |