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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 999.00 | 2 222.00 | 18 777.00 | 20 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 130.00 | 2 222.00 | 478 908.00 | 481 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 414.00 | 2 222.00 | 538 192.00 | 540 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 319.00 | 1 625.00 | | 31 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 884.00 | 52 294.00 | | 52 884.00 |
DL TOTAL (I) | 507 203.00 | 470 919.00 | | 507 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 009.00 | 6 754.00 | | 18 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 12 179.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 69.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 9 278.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 988.00 | 28 282.00 | | 30 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 192.00 | 499 202.00 | | 538 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | 15.00 | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -15.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 786.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 967.00 | 179 827.00 | | 186 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 083.00 | 127 533.00 | | 134 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 884.00 | 52 294.00 | | 52 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 031.00 | 21 000.00 | | 471 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 481 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 21 000.00 | | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 131.00 | | | 460 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 3 501.00 | 4 761.00 | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 501.00 | 4 761.00 | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |