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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 707.00 | 25 766.00 | 8 942.00 | 34 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 707.00 | 25 766.00 | 468 942.00 | 494 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 807.00 | 25 766.00 | 623 041.00 | 648 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 995.00 | 71 675.00 | | 98 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 676.00 | 58 445.00 | | 36 676.00 |
DL TOTAL (I) | 592 172.00 | 586 620.00 | | 592 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | 7 028.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 460.00 | 21 142.00 | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 870.00 | 30 414.00 | | 30 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 041.00 | 617 034.00 | | 623 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 870.00 | 30 414.00 | | 30 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 3 675.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 029.00 | 213 485.00 | | 179 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 352.00 | 155 039.00 | | 142 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 676.00 | 58 445.00 | | 36 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 728.00 | | 3 082.00 | 494 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 494 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 34 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | 3 082.00 | 34 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 367.00 | 4 022.00 | 1 624.00 | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 4 022.00 | 1 624.00 | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |