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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 11 104.00 | 19 896.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 000.00 | 11 104.00 | 479 896.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CF Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 892.00 | 11 104.00 | 563 787.00 | 574 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 20 000.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 004.00 | 53 528.00 | | 51 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 43 875.00 | | 28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 536 187.00 | 532 404.00 | | 536 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | 14 135.00 | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 149.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 499.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 14 608.00 | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 600.00 | 29 392.00 | | 27 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 787.00 | 561 797.00 | | 563 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 600.00 | 19 130.00 | | 27 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 177.00 | 176 638.00 | | 178 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 494.00 | 132 763.00 | | 149 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 43 875.00 | | 28 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 206.00 | | 10 001.00 | 481 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 491 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 10 001.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 206.00 | | | 460 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556.00 | 4 549.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 4 549.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VC Groupe et associés | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |