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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 17 045.00 | 17 683.00 | 34 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 728.00 | 17 045.00 | 477 683.00 | 494 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 028.00 | 17 045.00 | 582 983.00 | 600 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 447.00 | 51 004.00 | | 56 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 352.00 | 28 683.00 | | 46 352.00 |
DL TOTAL (I) | 559 300.00 | 536 187.00 | | 559 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 10 179.00 | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 199.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 17 076.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 683.00 | 27 600.00 | | 23 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 983.00 | 563 787.00 | | 582 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 683.00 | 27 600.00 | | 23 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 701.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 874.00 | 178 177.00 | | 200 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 521.00 | 149 494.00 | | 154 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 352.00 | 28 683.00 | | 46 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 001.00 | | 3 728.00 | 491 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | | 3 728.00 | 31 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 5 941.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | 5 941.00 | | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |