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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 613.00 | 1 676.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 977.00 | 18 888.00 | 94 089.00 | 112 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 835.00 | 19 501.00 | 1 504 334.00 | 1 523 835.00 |
BT Marchandises | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 798.00 | 19 501.00 | 1 767 296.00 | 1 786 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 425.00 | | | 1 198 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 054.00 | | | 1 723 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 296.00 | | | 1 767 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 232.00 | | 2 802 232.00 | 2 802 232.00 |
FG Production vendue services | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 448.00 | | 2 810 448.00 | 2 810 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 232.00 | | | 2 821 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 990.00 | | | 2 816 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 524 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 103 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 1 523 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
UX Autres créances clients | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 713.00 | 99 215.00 | 425 384.00 | 1 197 713.00 |
VI Groupe et associés | 280 304.00 | 280 304.00 | | 280 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 255.00 | 69 686.00 | 103 569.00 | 173 255.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 054.00 | 624 557.00 | 425 384.00 | 1 723 054.00 |