| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 279.00 | 5 200.00 | 5 078.00 | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 906.00 | 146 519.00 | 31 387.00 | 177 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 105.00 | 152 409.00 | 1 527 695.00 | 1 680 105.00 |
BT Marchandises | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
BZ Autres créances | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
CF Disponibilités | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 146.00 | | 719 146.00 | 719 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 250.00 | 152 409.00 | 2 246 841.00 | 2 399 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 242 007.00 | 94 961.00 | | 242 007.00 |
DH Report à nouveau | | 133 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 442.00 | 175 046.00 | | 155 442.00 |
DL TOTAL (I) | 705 449.00 | 578 007.00 | | 705 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 689.00 | 790 933.00 | | 741 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 961.00 | 361 150.00 | | 414 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 126.00 | 224 315.00 | | 297 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 718.00 | 71 381.00 | | 86 718.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 15.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 392.00 | 1 447 795.00 | | 1 541 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 841.00 | 2 025 802.00 | | 2 246 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 516.00 | 774 681.00 | | 913 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 6 417.00 | | 1 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 961.00 | | | 414 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 566.00 | | 113 023.00 | 1 593 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 100.00 | 125 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 445.00 | 1 611 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 180 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | 690.00 | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 503.00 | | 4 161.00 | 176 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 063.00 | | 108 172.00 | 112 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 095.00 | 13 314.00 | | 139 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 155.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 560.00 | 13 159.00 | | 138 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 126.00 | 297 126.00 | | 297 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
UX Autres créances clients | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 574.00 | 112 698.00 | 484 250.00 | 740 574.00 |
VI Groupe et associés | 414 961.00 | 414 961.00 | | 414 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 722.00 | 255 492.00 | 185 231.00 | 440 722.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 392.00 | 913 516.00 | 484 250.00 | 1 541 392.00 |