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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 2 292.00 | 2 779.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 153.00 | 95 782.00 | 70 372.00 | 166 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 213.00 | 98 074.00 | 1 484 139.00 | 1 582 213.00 |
BT Marchandises | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
BZ Autres créances | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CF Disponibilités | 99 605.00 | | 99 605.00 | 99 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 320.00 | | 424 320.00 | 424 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 533.00 | 98 074.00 | 1 908 459.00 | 2 006 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 350.00 | 242.00 | | 133 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 744.00 | 133 108.00 | | 110 744.00 |
DL TOTAL (I) | 288 094.00 | 177 350.00 | | 288 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 085.00 | 1 099 769.00 | | 998 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 379.00 | 309 477.00 | | 324 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 603.00 | 155 338.00 | | 215 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 135 943.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 365.00 | 1 736 528.00 | | 1 620 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 459.00 | 1 913 878.00 | | 1 908 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 294.00 | 739 723.00 | | 728 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 836.00 | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 440.00 | | 113 655.00 | 1 579 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 882.00 | 105 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 882.00 | 1 582 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 602.00 | | 31 623.00 | 139 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 838.00 | | 82 032.00 | 134 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 402.00 | 41 672.00 | | 56 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 41 672.00 | | 56 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 989.00 | 100.00 | | 105 989.00 |
UX Autres créances clients | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 201.00 | 105 129.00 | 451 204.00 | 997 201.00 |
VI Groupe et associés | 324 379.00 | 324 379.00 | | 324 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 733.00 | 95 845.00 | 105 889.00 | 201 733.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 365.00 | 728 294.00 | 451 204.00 | 1 620 365.00 |