| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 1 278.00 | 3 793.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 531.00 | 55 124.00 | 79 407.00 | 134 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 440.00 | 56 402.00 | 1 523 038.00 | 1 579 440.00 |
BT Marchandises | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 840.00 | | 390 840.00 | 390 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 280.00 | 56 402.00 | 1 913 878.00 | 1 970 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 108.00 | 4 242.00 | | 133 108.00 |
DL TOTAL (I) | 177 350.00 | 44 242.00 | | 177 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 769.00 | 1 198 425.00 | | 1 099 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 477.00 | 280 304.00 | | 309 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 142 316.00 | | 155 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 943.00 | 54 009.00 | | 135 943.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 528.00 | 1 723 054.00 | | 1 736 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 878.00 | 1 767 296.00 | | 1 913 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 723.00 | 624 557.00 | | 739 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 712.00 | | 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 835.00 | | 96 681.00 | 1 523 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 076.00 | 134 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 076.00 | 1 579 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | | 24 335.00 | 115 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 569.00 | | 72 345.00 | 103 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | 36 901.00 | | 19 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | 36 901.00 | | 19 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
UX Autres créances clients | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 933.00 | 102 129.00 | 438 104.00 | 1 098 933.00 |
VI Groupe et associés | 309 477.00 | 309 477.00 | | 309 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 027.00 | 64 189.00 | 134 838.00 | 199 027.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 528.00 | 739 723.00 | 438 104.00 | 1 736 528.00 |